過去幾個(gè)月來，新能源汽車，光伏等高景氣度行業(yè)表現(xiàn)搶眼，受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有色金屬，鋼鐵等板塊也很強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)走出分化行情接下來如何布局從記者了解的情況看，伴隨著上市公司半年報(bào)披露完畢，由業(yè)績(jī)主導(dǎo)的行情暫時(shí)告一段落，機(jī)構(gòu)接下來的布局更加看重行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的輪胎龍頭股被機(jī)構(gòu)強(qiáng)力布局

輪胎頭部公司競(jìng)爭(zhēng)力提升

從發(fā)展現(xiàn)狀看，中國(guó)輪胎行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)提升，尤其是行業(yè)頭部公司，對(duì)外通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)快速搶占外資輪胎公司的份額，對(duì)內(nèi)則通過品牌和渠道規(guī)模效應(yīng)擠壓中小公司的市場(chǎng)空間。

從出口數(shù)據(jù)看，過去一兩年來，國(guó)產(chǎn)輪胎的出口量大幅增加，表明中國(guó)制造在全球競(jìng)爭(zhēng)中地位大幅上升滬上某績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理表示，這同中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完備等因素有關(guān)，是綜合競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)

根據(jù)上述基金經(jīng)理的調(diào)研情況，目前國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)形成了壓倒性優(yōu)勢(shì)從輪胎企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，幾年前主要客戶是重卡企業(yè)，如今已經(jīng)拓展到市場(chǎng)空間更大的乘用車市場(chǎng)

滬上某私募基金表示，目前國(guó)產(chǎn)輪胎的品質(zhì)，品牌，服務(wù)快速崛起，性價(jià)比已完全不遜于外資品牌，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率在快速提升，國(guó)產(chǎn)輪胎行業(yè)正迎來一波持續(xù)數(shù)年的大貝塔行情。

根據(jù)消息顯示，伴隨國(guó)產(chǎn)輪胎行業(yè)的蓬勃發(fā)展，頭部公司在資金，規(guī)模和管理運(yùn)營(yíng)等方面的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大渠道同樣是強(qiáng)者恒強(qiáng)，中小企業(yè)產(chǎn)品難以觸達(dá)用戶，國(guó)內(nèi)輪胎龍頭有望成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部玩家

多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理已經(jīng)下手

盡管國(guó)產(chǎn)輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)提升，但從今年以來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，受原材料上漲和運(yùn)費(fèi)增加等因素影響，輪胎股短期業(yè)績(jī)承壓，表現(xiàn)并不搶眼。

賽輪輪胎半年報(bào)顯示，今年上半年?duì)I收86.52億元，同比增加27.28%，凈利潤(rùn)7.03億元，同比增加10.77%森麒麟今年上半年?duì)I收25.31億元，同比增長(zhǎng)18.06%，凈利潤(rùn)3.97億元，同比增長(zhǎng)3.14%

在業(yè)內(nèi)人士看來，今年上半年，由原材料價(jià)格高企，新冠肺炎疫情等因素引起的出口集裝箱緊張狀況，給輪胎行業(yè)的短期業(yè)績(jī)帶來了巨大挑戰(zhàn)但是，頭部輪胎公司仍然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，在市場(chǎng)洗牌行情中，競(jìng)爭(zhēng)力得到了進(jìn)一步提升

在海運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)，集裝箱嚴(yán)重緊缺的情況下，頭部公司依然有相對(duì)出色的業(yè)績(jī)?cè)龇殡S著集裝箱緊缺狀況不斷緩解，海運(yùn)費(fèi)逐步回落，輪胎股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)會(huì)隨之而來上述私募基金經(jīng)理表示

從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看，根據(jù)上市公司半年報(bào)，多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理已經(jīng)對(duì)輪胎龍頭股進(jìn)行了強(qiáng)力布局信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)，申萬菱信付娟等明星基金經(jīng)理，今年二季度均加倉(cāng)了賽輪輪胎高毅資產(chǎn)卓利偉，孫慶瑞等均買入了森麒麟，截至今年二季度，高毅利偉精選基金持有358萬股，高毅慶瑞6號(hào)基金持有206萬股國(guó)海富蘭克林基金的明星基金經(jīng)理趙曉東，其管理的多只基金均重倉(cāng)了輪胎龍頭股玲瓏輪胎和森麒麟