:8月2日晚間，大悅城控股集團股份有限公司發(fā)布公告稱，20大悅01本年度票面利率為3.78%，另已調整20大悅01后兩年的票面利率為3.15%。

據(jù)觀點新媒體了解，大悅城2020年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(品種一)將于2023年8月4日開始支付自2022年8月4日至2023年8月3日期間的利息和回售部分債券的兌付資金。

該債券發(fā)行總額20億元，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

同日，大悅城發(fā)布關于20大悅01回售結果的公告。

根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，20大悅01本次回售登記期有效回售申報數(shù)量1600萬張，回售金額16億元，剩余未回售債券數(shù)量為400萬張。

20大悅01回售撤銷期間撤銷回售數(shù)量為190萬張，撤銷回售金額為1.90億元；本次撤銷回售后，最終回售數(shù)量為1410萬張，回售金額14.10億元，剩余未回售債券數(shù)量為590萬張。

本次20大悅01回售部分債券的本金及利息已于2023年8月2日足額支付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定銀行賬戶，并將于回售資金到賬日劃付至投資者資金賬戶，回售資金到賬日為2023年8月4日。

另外，根據(jù)《大悅城控股集團股份有限公司關于20大悅01回售結果的公告》，大悅城決定于2023年8月7日至2023年9月1日按照相關規(guī)定辦理回售債券的轉售，擬轉售債券數(shù)量不超過1410萬張。

本次20大悅01債券的轉售，大悅城和轉售受讓方承諾將通過深交所交易系統(tǒng)回售轉售欄目完成債券轉售申報業(yè)務，公司承諾將確保轉售受讓方符合《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》的有關規(guī)定。