上市公司半年報披露落下帷幕，機(jī)構(gòu)的關(guān)注點隨之轉(zhuǎn)移到三季度業(yè)績上來截至記者發(fā)稿時，已有39家上市公司發(fā)布了2021年前三季度業(yè)績預(yù)告，多數(shù)預(yù)喜對于業(yè)績預(yù)增的公司，部分基金機(jī)構(gòu)早已布局其中，不少業(yè)績大增公司的機(jī)構(gòu)投資者名單中都有公募基金身影

凈利最多預(yù)增超40倍

半年報披露結(jié)束不久，已有上市公司陸續(xù)發(fā)布了前三季度業(yè)績預(yù)告統(tǒng)計顯示，截至記者發(fā)稿時，39家公司披露了前三季度業(yè)績預(yù)告，其中32家公司預(yù)計前三季度凈利潤實現(xiàn)同比增長，預(yù)計前三季度凈利潤增長下限超過100%的公司有14家業(yè)績預(yù)增的公司大多集中在醫(yī)藥生物，化工，機(jī)械設(shè)備，電子等行業(yè)

值得一提的是，在前三季度業(yè)績預(yù)計大增的公司中，不少都得益于新能源業(yè)務(wù)預(yù)告凈利潤增幅最大的是延安必康，預(yù)計前三季度盈利5.5億元至6億元，同比增長4207.51%至4599.10%延安必康在業(yè)績預(yù)告中表示，主要因下屬子公司九九久新能源產(chǎn)品受市場需求的影響，產(chǎn)能釋放，同時市場價格上漲等因素致使利潤同比上升，此外，新材料板塊受益于產(chǎn)能釋放，利潤同比提升

凈利潤預(yù)計增幅僅次于延安必康的是長遠(yuǎn)鋰科，預(yù)計前三季度實現(xiàn)凈利潤5.14億元至5.47億元，同比增長1389%至1485%公司作為寧德時代的上游供應(yīng)商，主要為寧德時代及其子公司銷售三元正極材料，三元前驅(qū)體及提供受托加工服務(wù)2018年至今，伴伴隨著寧德時代的市場占有率提高，公司三元正極材料等產(chǎn)品的需求也大幅增長

基金布局其中

在三季度業(yè)績預(yù)告大增的公司中，自然少不了公募基金的身影，不少基金早已布局其中截至二季度末，延安必康被5家基金公司的10只基金產(chǎn)品持有其中，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)，信達(dá)澳銀先進(jìn)智造等5只基金合計持有延安必康80.34萬股

中泰化學(xué)在半年報中預(yù)告，公司前三季度預(yù)計實現(xiàn)凈利潤24.3億元—26.3億元，同比增長644.33%—689.13%中泰化學(xué)是一家頗受公募基金青睞的公司，截至上半年底，持有中泰化學(xué)的公募基金達(dá)到65家公司之多其中，財通基金是持有中泰化學(xué)最多的基金公司，8只產(chǎn)品合計持有中泰化學(xué)3719.09萬股，占公司流通A股比例達(dá)1.73%此外，廣發(fā)基金孫迪，中庚基金丘棟榮，信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)等知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品都持有中泰化學(xué)

怡亞通，華孚時尚，天賜材料，佐力藥業(yè)等公司前三季度凈利潤預(yù)計增長都超過了100%，不少基金公司提前布局了這些標(biāo)的尤其是天賜材料，得益于鋰離子電池材料電解液產(chǎn)品市場需求旺盛，銷量及價格有較大幅度增長，同時產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提升，毛利率提升，公司前三季度預(yù)計實現(xiàn)凈利潤14億元至16億元，同比增長170.08%至208.66%天賜材料也被中歐基金周應(yīng)波，葛蘭，景順長城基金楊銳文，余廣，農(nóng)銀匯理基金趙詣，金鷹基金韓廣哲等基金經(jīng)理集中持有

關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)鏈

盈利情況較好的新能源板塊仍然是公募基金接下來看好的方向之一廣發(fā)基金宏觀策略部認(rèn)為，下半年在全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修的背景下，成長風(fēng)格的擴(kuò)散有望延續(xù)從行業(yè)層面看，擴(kuò)散的方向可能包括高景氣的軍工和景氣改善的風(fēng)電從產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析，新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菫閿?shù)不多的中短期景氣度確定性都較高的方向，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈中的專精特新公司可能會表現(xiàn)更好

浦銀安盛基金表示，當(dāng)前A股宏觀基本面，流動性，景氣賽道產(chǎn)業(yè)趨勢等因素未發(fā)生根本性改變，預(yù)計重成長，關(guān)注行業(yè)景氣度的投資邏輯仍將延續(xù)因此將繼續(xù)尋找高成長，景氣度向上的板塊后市以新能源車，光伏，醫(yī)藥等為代表的高景氣成長賽道或仍是主要布局方向

德邦基金指出，近期A股市場三條主線較為明確:第一，供需超預(yù)期主線從上市公司半年報來看，上游原材料行業(yè)盈利增速依然顯著快于中下游，近期供需關(guān)系偏緊而帶來的價格上漲領(lǐng)域，如電解鋁，農(nóng)化，煤炭，玻璃等將持續(xù)受市場關(guān)注第二，專精特新主線北交所的設(shè)立是服務(wù)新型中小企業(yè)的重要落筆，中小微企業(yè)是最廣大的信用派生主體，當(dāng)前政策的扶持，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的需要，微觀創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展訴求形成很好的共振，有助于提高A股成長板塊的估值第三，在流動性寬裕的背景下，無風(fēng)險利率下行，風(fēng)險偏好向信用擴(kuò)張的預(yù)期進(jìn)一步修復(fù)，成長類個股，中小盤藍(lán)籌會持續(xù)受益在半年報之后，高景氣與業(yè)績兌現(xiàn)能力將成為小市值公司行情分化的主要驅(qū)動因素