中國恒大晚間發(fā)布公告，恒大與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款:恒大將發(fā)行新的債券對原債券進(jìn)行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

中國恒大表示，截至2023年2月末，本集團(tuán)已完成保交樓任務(wù)交付42.1萬套、4,882萬平方米建筑面積的任務(wù)，涉及515個項目。2023年1月至2月期間，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售約人民幣65.7億元，合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。

未來三年，本公司的核心任務(wù)是保交樓，將努力保持復(fù)工復(fù)產(chǎn)維持有序運(yùn)營，預(yù)計需要額外人民幣2500億元至人民幣3000億元融資。從第4年開始，假設(shè)本公司能基本恢復(fù)正常經(jīng)營，且尚未確認(rèn)為實(shí)施主體的舊改項目得以繼續(xù)開發(fā)，本公司無杠桿自由現(xiàn)金流預(yù)計將逐步增加。預(yù)計2026年至2036年年均可實(shí)現(xiàn)無杠桿自由現(xiàn)金流約1100億元至1500億元。需要說明的是，前述現(xiàn)金流尚未考慮償還項目層面存量債務(wù)。

恒馳5于2022年9月16日正式量產(chǎn)，首批量產(chǎn)車已于2022年10月29日開始交付。截至本公告發(fā)布之日，恒大新能源汽車已交付超過900輛車。恒大新能源汽車如能在未來尋求超過人民幣290億元融資，計劃推出多款旗艦車型，并望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在此計劃下，2023年至2026年的累計無杠桿現(xiàn)金流預(yù)計將達(dá)到人民幣-70億元至人民幣-50億元之間。

本公司將努力在實(shí)際情況下盡快滿足復(fù)牌條件。截至本公告發(fā)布之日，沒有任何一項復(fù)牌條件得到滿足。