上清所今日發(fā)布的消息顯示，新奧控股投資股份有限公司擬發(fā)行2022年度第一期超短期融資券，募集資金約5億元，全部用于償還公司有息債務(wù)。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，新奧控股及下屬子公司待償還境內(nèi)直接融資債券余額31億元，其中包括10億元中期票據(jù)，21億元公司債券，另有待償還境外債券余額為21.2億美元。2018-2020年底，蘇州恒泰負(fù)債總額分別為108.63億元，1162億元和1496億元，有息債務(wù)金額分別為561億元，359億元和65億元，負(fù)債規(guī)模保持較高水平。蘇州恒泰表示，如果未來(lái)無(wú)法從日常經(jīng)營(yíng)中獲得持續(xù)的現(xiàn)金流，則企業(yè)存量有息債務(wù)存在一定的償付風(fēng)險(xiǎn)。。

截至2021年9月末，新奧控股有息債務(wù)余額為488.79億元。近年來(lái)，蘇州恒泰投入項(xiàng)目建設(shè)的資金除資本金外，主要來(lái)自債務(wù)融資。

在募集說(shuō)明書(shū)中，新奧控股提示了一系列風(fēng)險(xiǎn)，其中包括對(duì)外擔(dān)保金額較大的風(fēng)險(xiǎn)截至2021年9月30日，新奧控股對(duì)外擔(dān)保金額合計(jì)為115.87億元，占凈資產(chǎn)規(guī)模的18.16%被擔(dān)保企業(yè)的實(shí)際控制人均為王玉鎖，趙寶菊夫婦，均正常經(jīng)營(yíng)，代償風(fēng)險(xiǎn)較低但若未來(lái)因產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)環(huán)境，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生不利變化或者貨幣資金環(huán)境趨緊等因素，被擔(dān)保人未能按期履行還款義務(wù)，新奧控股需承擔(dān)相應(yīng)的還款義務(wù)，可能會(huì)影響公司的償債能力

資料顯示，新奧控股經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋天然氣銷售類，工程施工與安裝業(yè)務(wù)，綜合能源，貿(mào)易類，能源化工以及煤炭類業(yè)務(wù)等2018—2020年及2021年1—9月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為839.29億元，927.35億元，895.55億元及807.16億元近三年及一期，公司天然氣銷售類收入和工程施工與安裝類收入合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的比重均在80%以上