科技股份有限公司更新招股書，欲登陸創(chuàng)業(yè)板《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》，記者注意到，華泰永創(chuàng)長期致力于成為專業(yè)的焦化技術(shù)R&D，推廣，應(yīng)用和出口一體化服務(wù)商，其業(yè)績?cè)趫?bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了快速穩(wěn)定增長但報(bào)告期內(nèi)，華泰永創(chuàng)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額呈持續(xù)下降趨勢(shì)

招股書顯示，華泰永創(chuàng)主要承擔(dān)CDQ項(xiàng)目焦化系統(tǒng)輔助裝置的設(shè)計(jì)，技術(shù)服務(wù)，成套設(shè)備，總承包服務(wù)等服務(wù)報(bào)告期內(nèi)，華泰永創(chuàng)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.84億元，5.43億元和10.32億元，同比分別增長23.55%，12.22%和89.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1908.39萬元，4121.15萬元和6867.81萬元，同比分別增長458.87%，115.95%和66.65%

招股書顯示，在華泰永創(chuàng)業(yè)績穩(wěn)步增長的同時(shí)，其經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額卻一直在下降，報(bào)告期內(nèi)分別為1896.32萬元，529.04萬元和—5352.51萬元此外，報(bào)告期內(nèi)，華泰永創(chuàng)收到的現(xiàn)金分別為2.29億元，2.86億元和4.12億元，僅占營業(yè)收入的47.29%，52.57%和39.95%截至2020年末，華泰永創(chuàng)賬面貨幣資金僅為4408.62萬元，同期一年內(nèi)到期的短期借款和非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4729.62萬元

華泰永創(chuàng)在招股書中承認(rèn)，公司EPC業(yè)務(wù)資金密集，資金實(shí)力直接影響正在實(shí)施項(xiàng)目的順利實(shí)施和新項(xiàng)目的承接，進(jìn)而影響公司項(xiàng)目承接的規(guī)模和增速截至2020年9月，華泰永創(chuàng)已簽署超過16億份新合同華泰永創(chuàng)認(rèn)為，流動(dòng)性不足會(huì)在一定程度上制約公司承接項(xiàng)目尤其是大型項(xiàng)目的能力，進(jìn)而影響公司的發(fā)展速度

記者注意到，華泰永創(chuàng)本次上市計(jì)劃募集資金3.45億元，其中3.1億元擬用于補(bǔ)充總承包業(yè)務(wù)營運(yùn)資金，占募集資金總額的89.86%華泰永創(chuàng)表示，基金募集的投資項(xiàng)目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)施，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)過了充分的可行性分析和論證，項(xiàng)目實(shí)施后將大大提升公司的核心競爭力，但仍可能存在一些不確定性或不可預(yù)見的因素，可能導(dǎo)致募集的投資項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益